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远离招行CMP1 关注云化CWB1、马钢CWB1

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本周沪深股票市场缩量下跌。上证指数以4768.62点开盘,最高4916.31,最低4646.43,收盘于4656.57,周涨跌幅为-1.95%;深证成指以16215.56点开盘,最高16551.77,最低15654.53,收盘于15689,周涨跌幅为-3.89%。本周沪市成交额大幅缩水,沪市日均成交额为1366.3亿元,较上周降13.75%;深市日均成交额为199.1亿元,较上周降20.33%。

    行情回顾及分析—家电与化工行业上涨明显,认购权证溢价率出现回升

    本周,与权证市场相关的海通二级行业指数中,家电指数涨幅最高,上涨3.52%,其次为化工指数和公用事业指数,分别上涨2.67%、0.46%,房地产、旅游和金融指数的跌幅最深,分别下跌5.02%、4.20%和3.92%。顶点 财经

  本周,权证市场的日均成交金额为437.49亿元,较上周上升19.65%,其中认购权证的占比从56.86%迅速降至23.49%,认沽权证的成交额则较上周大幅上升;成交量方面,总体上升110.33%,其中认购权证从原来占10.55%降至2.37%。16只权证6涨9跌,钢钒GFC1停牌,认沽权证全线上涨,招行CMP1、中集ZYP1和华菱JTP1列涨幅前三,分别上涨86.39%、24.73%和18.18%;深发SFC1、中化CWB1和侨城HQC1跌幅最深,分别下跌10.29%、8.22%和8.00%,认购权证中只有云化CWB1上涨,涨幅为3.23%。

  从溢价率来看,16只权证溢价率13升3降,继连续六周下跌后,本周认购权证的溢价率开始回升,从1.76%升至4.26%,认沽权证溢价率从83.61%升至84.91%。溢价率下降的仅有五粮YGC1、招行CMP1和南航JTP1,升幅最大的为深发SFC2、深发SFC1和武钢CWB1。目前处于负溢价的权证仍为六只,从低到高分别是五粮YGC1、侨城HQC1、钢钒GFC1、马钢CWB1、国电JTB1和伊利CWB1。

  从杠杆倍数来看,认购权证略微下降,认沽权证受招行CMP1影响大幅下降。目前认购权证中杠杆倍数最高的为武钢CWB1、深发SFC1和马钢CWB1,认沽权证中杠杆最高的依然为招行CMP1、中集ZYP1和五粮YGP1。

  本周券商创设3.72亿份南航JTP1,注销5.24亿份招行CMP1和2300万份国电JTB1。

  投资建议—远离招行CMP1,关注云化CWB1、马钢CWB1

    本周,正股市场缩量下跌,认购权证的溢价率出现回升,而在此之前,认购权证的溢价率已经连续六周下跌,这也验证了我们的结论:在行情好正股上涨的阶段,认购权证的溢价率往往都是下降的,而在行情差正股下跌的时候,溢价率是上升的。本周又有三家发行权证的公司发布了中期报告,分别是攀钢钢钒、马钢股份和深发展A,深发展A的业绩增长最为明显。据报道,深高速分离债将在下周21日上会,投资者可予以关注。同时,有两家上市公司公告拟发行分离债,并将于9月和10月召开股东大会讨论,他们分别是中远航运和中兴通讯。

    云化CWB1(580012):2007年上半年,云天化主营业务收入同比增长37.43%,净利润同比增长3.03%,每股收益为0.60元。目前云天化的市盈率只有20余倍,具备很高的安全边际,权证的溢价率为31.33%。从走势来看,权证具有向上突破的趋势,建议投资者关注。顶点财经topcj.com

  钢钒GFC1(031002):8月14日,公司公布中报,实现营业收入同比增长34.24%,净利润同比增长1.65%,每股收益0.15元。公司钢产量将稳定增长,未来钒产品将成为公司的重要利润来源。2008年白马矿一期开始贡献收益,二期开始投产,全部达产后将保障公司50年铁矿石供应,并提升公司钒产品的产量。本周一,公司公告因讨论重大事项开始停牌,在06年年报中,公司曾提出要推进集团普钢产业整体上市,我们预计最有可能首先注入公司的是集团的成都钢铁有限公司。权证方面,11月28日为权证第一次行权日,目前溢价率为-6.9%,处于负溢价水平。我们认为第一次行权后,权证的溢价率将会再度回升,所以建议投资者关注。

  马钢CWB1(580010):8月17日,公司上半年完成营业收入同比增加25.7%,净利润同比增长1.97%,实现每股收益0.168元。马钢股份的看点在于2007年下半年投产的500万吨新区项目,目前项目大都建成,新区项目将大大改善公司的产品结构,提高公司盈利能力,将会成为公司业绩增长的主要驱动力。该权证也有两个行权期,11月15日第一次行权,目前权证的溢价率为-6.88%,溢价率继续下降的可能很小,鉴于公司在08年的业绩会有大幅提升,所以我们建议投资者重点关注。

  深发SFC1、深发SFC2(031003、031004):8月16日,公司公布中报,2007年上半年公司规模和业绩高速增长,实现净利润11.24亿元,比上年同期增长117.05%,折合每股收益0.54元,业绩增长超出市场预期。公司存贷款规模继续扩大,中间业务快速发展,资产质量持续改善。目前公司的核心资本充足率为3.86%,尚未达到监管标准,影响了业务的开展,公司计划通过次级债、混合资本债券的发行和深发SFC1的行权将资本充足率提高到8%以上,预计07年公司保持60%以上的高速增长。本周,银行股普遍回调,深发权证也开始下跌,目前两权证的溢价率分别为8.23%和23.88%,深发SFC1的行权起始日为11月19日,对比类似的认购权证,目前溢价率较高,也有机构在不断卖出,投资者注意风险;深发SFC2的溢价率比较合理,可以长期持有。

  招行CMP1(580997):下半周,由于权证价格过早归零而引发了过度投机,即将到期的招行CMP1再度成为市场关注的热点。在连续多日下跌后,周二收盘权证价格已经跌至0.146元,我们在早报中提示这样低的价格很有可能会触发过度投机。果然周三招行CMP1大涨242.47%,交易所三次临时停牌也未能阻止权证价格的上涨,之后不得不对某营业部及相关帐户提出警告并限制交易。但周四开盘,招行CMP1仍然大幅高开,最后收涨34.6%,价格达到0.673元。周五,因为价格过高,投机难度加大,权证终于大幅回落,早晨高开后一路下行,当日跌幅达到47.1%。到期价格归零是认沽权证不可避免的结局,投资者不应期望招行CMP1会再度上演钾肥JTP1的戏剧结尾。发送101移动用户到62555888,联通用户到72555888免费订阅顶点短信:盘中第一时间发送机构最新研究报告重点推荐黑马

  中兴通讯(000063)、中远航运(600428):8月17日,两公司都公告《公司关于拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》获董事会审议通过,分别拟定于2007年10月16日、2007年9月3日召开股东大会。

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