月结心得

－、检查当月的发票、付款产生科目的情况：
1、AP---Invoices-----Entry----Invoices 查询发票界面选择当月日期，
再Invoice Status中，Accounted选为：Partial 查询未正确产生
科目的发票或者付款。
2、可运行“Unaccounted Transactions Report”请求，也可查询
未正确产生科目的发票或者付款。

解决：运行“Payables Accounting Process”产生科目。

二、查询被HOLD的发票情况
1、运行“Invoice on Hold Report”来查询被挂起的发票。

解决：手工释放，再处理。

三、查询未正确过帐的发票或者付款。
1、AP-----Accounting----View Accounting Lines 界面中选择当月
日期，在“Transferred to GL”选“NO”就能查询未过帐
明细行。

解决：一般错误，可以在AP-----Accounting----Update
Accounting Entries 查询到，再具体解决。

四、可以具体在数据库里查询AP头信息及行信息的过帐情况
1、未正确过入GL的头信息：
select * from ap_ae_headers_all apa
where apa.gl_transfer_flag='N'
and apa.period_name='01-2007'

2、未正确过入GL的行信息：
select * from ap_ae_lines_all apl
where apl.gl_sl_link_id is null
and apl.program_id=-1
and apl.request_id=-1
and apl.creation_date>=to_date('2007-01-01','yyyy-mm-dd')

如果，查询结果没有数据，那就可以成功关闭当月AP帐了！

五、如果当月的有没法及时解决的，可以转移到下个月。
运行请求“Unposted Invoice and Payment Sweep Program”
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核对 AP & GL
1. Run 应付帐款科目分析报表 “ Payables Account Analysis “
2. 应付帐款电子表格 Accounts Payable Trial Balance Report
3. 预付款状态报表 Prepayment status report
4. GL中 电子表格 - 明细 Trial balance-Detail Mapping

检查已收料未立帐的交易 (查看未立AP的验收单资料)

1.(AP) PO Reports->Run 未开立商业发票之收货报表“ Uninvioce Receipts Report “
Ps.1 注意Accrued Receipts选NO
Ps.2 执行 “ Receipt Period End ”和关 PO 期间后 ( PO 期间可暂时不关) ,直接进 GL作 Import
2.1 Sourceurchasing Special group ID (Create Summary Journal 不勾选)
2.2 产生 Expense Unvoucher , 并回转传票至次月.